2020年3月16日，賽思達公司周一晨會(huì )，因受疫情影響不能聚集，故周廣軍稽核辦副主任以視頻的方式向賽思達的各位伙伴們送來(lái)晨會(huì )發(fā)言。

以下是視頻文稿

周廣軍稽核辦副主任晨會(huì )發(fā)言

各位領(lǐng)導、各位同事：

大家好！我是來(lái)自稽核辦的周廣軍，因為疫情的原因，今年的假期足足放了41天，但同時(shí)也讓我們與大家有了更多盡享天倫之樂(lè )的時(shí)光。在這次超長(cháng)的假期中，部分同事可能對ERP的操作知識有了些許淡忘，2019年12月的月結及年結在大家共同的努力配合下，已經(jīng)順利完結。因受疫情的影響，無(wú)法對各部門(mén)進(jìn)行針對性指導與教學(xué)，受唐總的指示通過(guò)用微視頻的方式，與大家一起重溫ERP供應鏈模塊的制單步驟，及細節方面的注意事項。

供應鏈模塊分為三大管理模塊，分別是銷(xiāo)售管理、采購管理、以及庫存管理。我們首先回顧銷(xiāo)售管理，銷(xiāo)售管理主要針對營(yíng)銷(xiāo)中心及售后部門(mén)日常的業(yè)務(wù)制單，主要制單涉及單據有：銷(xiāo)售訂單、發(fā)貨單（退貨單）、紅藍字銷(xiāo)售發(fā)票、收款單。銷(xiāo)售訂單制單根據業(yè)務(wù)員與客戶(hù)實(shí)時(shí)溝通確認之后，在銷(xiāo)售訂單界面點(diǎn)擊新增，藍字必填項錄入正確的信息進(jìn)行制單，表頭必填項有：銷(xiāo)售類(lèi)型、銷(xiāo)售部門(mén)、客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)、稅率，表頭信息填寫(xiě)越完整查找單據的過(guò)濾條件也就越多。在這里我要重點(diǎn)強調一下稅率的問(wèn)題，稅率根據財務(wù)下達的通知，按客戶(hù)匯款實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě)。銷(xiāo)售訂單表體藍色必填項分別有:存貨編碼、存貨名稱(chēng)、數量、預發(fā)貨日期。在這里提示一下：銷(xiāo)售訂單表體可查詢(xún)客戶(hù)下單的成品或配件，目前倉庫的可用現存量，根據現存量顯示信息，對于無(wú)庫存的產(chǎn)品可直接下達生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)。銷(xiāo)售訂單制單的準確性，直接關(guān)聯(lián)發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票制單的可參照性以及參照的準確性。銷(xiāo)售訂單制單完成、提交部門(mén)領(lǐng)導審核。當確認發(fā)貨時(shí)，參照銷(xiāo)售訂單生成發(fā)貨單保存并提交給部門(mén)領(lǐng)導審核。并知會(huì )領(lǐng)導及時(shí)審單，發(fā)貨完成后，銷(xiāo)售發(fā)票參照發(fā)貨單信息進(jìn)行制單、保存并及時(shí)復核。收款單據的錄入根據客戶(hù)與業(yè)務(wù)員溝通匯款到賬時(shí)間，進(jìn)行制單錄入。當月產(chǎn)生的收款業(yè)務(wù)當月進(jìn)行收款單制單。整個(gè)銷(xiāo)售管理的制單流程就是這樣操作，經(jīng)過(guò)幾次月結排查所反饋的信息，我們要對對單據的制單日期與復核日期進(jìn)行檢查，復核日期要與生成銷(xiāo)售發(fā)票日期要同屬于一個(gè)月度，不能跨月復核。

采購管理主要制單的單據有：請購單、采購訂單、采購入庫單、采購紅藍字發(fā)票、采購結算單、付款申請單。依我們公司的實(shí)際運作情況，請購單由倉庫制單人員根據生產(chǎn)需求進(jìn)行制單，采購訂單的制單根據各倉管員發(fā)起的請購單，經(jīng)過(guò)計控部長(cháng)審核后，采購員參照請購單生成采購訂單。采購訂單制單必須錄入的五條要素分別是：采購日期、物料名稱(chēng)、采購數量、單價(jià)、需求日期，這五條要素缺一不可并且表頭需錄入實(shí)體供應商名稱(chēng)。采購訂單錄入的正確性直接關(guān)聯(lián)采購入庫單的制單生成，當供應商根據采購訂單信息送貨檢收時(shí)，倉庫人員參照相對應的采購訂單生成采購入庫單。當供應商送貨出現質(zhì)量問(wèn)題需要退貨時(shí)，同樣參照對應采購訂單信息生成紅字采購入庫單。采購發(fā)票的制單，參照采購入庫單制單完成，保存-復核、并點(diǎn)結算，采購結算單便由此生成。采購付款申請單的錄入跟銷(xiāo)售收款的錄入是同樣的道理，采購員根據供應商收到財務(wù)的匯款信息時(shí)，根據財務(wù)匯款流水，及時(shí)錄入采購付款申請單，提交-保存。整個(gè)采購管理的制單就是按照以上步驟操作，值得我們注意的就是采購訂單的生成必須參照請購單制單，采購發(fā)票要及時(shí)制單并保存-復核-結算。當月產(chǎn)生的業(yè)務(wù)，審核日期跟制單日期必須是同一個(gè)月。

庫存管理主要針對于倉管員，需要人工在系統制單的就四種單據：采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、調撥單、盤(pán)點(diǎn)單。材料出庫單根據生產(chǎn)訂單入庫自動(dòng)生成，銷(xiāo)售出庫單根據銷(xiāo)售部門(mén)審核后的發(fā)貨單自動(dòng)生成，在整個(gè)庫存管理模塊。根據目前月結所反饋出的問(wèn)題，主要針對對單據的審單的及時(shí)性，以及審核日期與制單日期同樣會(huì )不在同一個(gè)會(huì )計月。庫存管理值得操作員注意事項審核的單據有：生產(chǎn)入庫單列表、采購入庫單列表、其他出入庫列表、銷(xiāo)售出庫單列表以及盤(pán)點(diǎn)單列表，為了保證單據不漏審不錯審，倉庫操作員務(wù)必每天抽出時(shí)間排查各列表未審核單據并及時(shí)審單。

整個(gè)供應鏈模塊的操作流程就是這樣，各位操作員在日常操作業(yè)務(wù)單據時(shí)，有什么不太理解的地方可以找到我，大家一起探討學(xué)習。希望在我們共同的努力下，讓ERP系統在使用過(guò)程中越來(lái)越順暢，越來(lái)越完善。

最后，我衷心祝福我們賽思達人在新的一年里身體健康，工作順利，祝愿我們新南方、賽思達公司生意紅紅火火，更上一層樓。謝謝大家！